有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和1年11月27日-令和2年5月26日)
デンマークカバード債券プラス(為替ヘッジあり)2019-05(限定追加型)
(参考)デンマークカバード債券プラス マザーファンド(為替ヘッジあり)
| 2020年6月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 3,288,306,503 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,177,863 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,285,128,640 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 3,289,438,656 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9987 | 円 |
(参考)デンマークカバード債券プラス マザーファンド(為替ヘッジあり)
| 2020年6月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 6,316,002,919 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,037,386,515 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,278,616,404 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 3,221,858,973 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0176 | 円 |
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