有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和2年11月27日-令和3年5月26日)
デンマークカバード債券プラス(為替ヘッジあり)2019-05(限定追加型)
(参考)デンマークカバード債券プラス マザーファンド(為替ヘッジあり)
| 2021年6月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 2,818,450,016 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,755,020 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,815,694,996 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,832,025,762 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9942 | 円 |
(参考)デンマークカバード債券プラス マザーファンド(為替ヘッジあり)
| 2021年6月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 5,563,210,947 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,753,130,062 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,810,080,885 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,729,264,056 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0296 | 円 |
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