有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2022/05/27-2022/11/28)
デンマークカバード債券プラス(為替ヘッジあり)2019-05(限定追加型)
(参考)デンマークカバード債券プラス マザーファンド(為替ヘッジあり)
| 2022年12月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 1,875,884,408 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,691,648 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,874,192,760 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,286,027,537 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8198 | 円 |
(参考)デンマークカバード債券プラス マザーファンド(為替ヘッジあり)
| 2022年12月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 3,662,453,718 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,791,932,259 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,870,521,459 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,141,385,264 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8735 | 円 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
