有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2022/11/29-2023/05/26)
デンマークカバード債券プラス(為替ヘッジあり)2019-05(限定追加型)
(参考)デンマークカバード債券プラス マザーファンド(為替ヘッジあり)
| 2023年6月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 1,806,647,208 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 4,160,521 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,802,486,687 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,207,680,548 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8165 | 円 |
(参考)デンマークカバード債券プラス マザーファンド(為替ヘッジあり)
| 2023年6月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 3,580,615,031 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,781,888,962 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,798,726,069 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,047,380,401 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8786 | 円 |
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