有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2023/05/27-2023/11/27)
デンマークカバード債券プラス(為替ヘッジあり)2019-05(限定追加型)
(参考)デンマークカバード債券プラス マザーファンド(為替ヘッジあり)
| 2023年12月29日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 1,211,873,190 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,730,763 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,209,142,427 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,443,823,055 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8375 | 円 |
(参考)デンマークカバード債券プラス マザーファンド(為替ヘッジあり)
| 2023年12月29日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 2,353,790,951 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,147,133,874 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,206,657,077 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,325,567,679 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9103 | 円 |
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