有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和3年11月27日-令和4年5月26日)
デンマークカバード債券プラス(為替ヘッジあり)2019-05(限定追加型)
(参考)デンマークカバード債券プラス マザーファンド(為替ヘッジあり)
| 2022年6月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 1,997,897,841 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,600,639 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,994,297,202 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,389,397,208 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8346 | 円 |
(参考)デンマークカバード債券プラス マザーファンド(為替ヘッジあり)
| 2022年6月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 3,929,216,896 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,938,885,116 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,990,331,780 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,260,486,692 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8805 | 円 |
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