有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和3年5月27日-令和3年11月26日)
デンマークカバード債券プラス(為替ヘッジあり)2019-05(限定追加型)
(参考)デンマークカバード債券プラス マザーファンド(為替ヘッジあり)
| 2021年12月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 2,619,615,483 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,486,735 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,617,128,748 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,652,416,772 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9867 | 円 |
(参考)デンマークカバード債券プラス マザーファンド(為替ヘッジあり)
| 2021年12月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 5,162,199,190 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,550,241,993 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,611,957,197 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,532,886,042 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0312 | 円 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
