有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和1年5月23日-令和1年11月26日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
デンマークカバード債券プラス(為替ヘッジあり)2019-05(限定追加型)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	デンマークカバード債券プラス マザーファンド(為替ヘッジあり)	3,239,940,466	1.0205	3,306,359,246	1.0265	3,325,798,888	99.80

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.80
合 計	99.80

(参考)デンマークカバード債券プラス マザーファンド(為替ヘッジあり)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	デンマーク	社債券	NORDEA KREDIT REALKREDIT	25,700,000	1,650.11	424,079,728	1,606.01	412,746,934	1	2050/10/1	12.41
2	デンマーク	社債券	NYKREDIT REALKREDIT AS	21,762,387	1,668.20	363,041,880	1,665.35	362,420,869	1.5	2050/10/1	10.89
3	デンマーク	社債券	REALKREDIT DENMARK	17,996,799	1,663.28	299,338,598	1,605.55	288,949,406	1	2050/10/1	8.68
4	デンマーク	社債券	NYKREDIT REALKREDIT AS	16,600,000	1,670.21	277,256,432	1,673.45	277,793,696	1.5	2050/10/1	8.35
5	デンマーク	社債券	NORDEA KREDIT REALKREDIT	12,000,000	1,668.57	200,228,830	1,673.45	200,814,720	1.5	2050/10/1	6.03
6	オランダ	社債券	VOLKSWAGEN INTL FIN NV	1,200,000	13,107.26	157,287,199	13,893.95	166,727,435	4.625	2067/6/27	5.01
7	デンマーク	社債券	NORDEA KREDIT REALKREDIT	9,688,354	1,643.77	159,254,450	1,620.77	157,026,826	1	2050/10/1	4.72
8	デンマーク	社債券	REALKREDIT DENMARK	9,678,506	1,644.75	159,187,808	1,620.31	156,822,768	1	2050/10/1	4.71
9	フランス	社債券	TOTAL S.A.	1,100,000	13,814.98	151,964,794	13,984.26	153,826,912	3.369	2049/12/29	4.62
10	デンマーク	社債券	ORSTED A/S	1,100,000	12,707.98	139,787,873	12,834.83	141,183,236	2.25	3017/11/24	4.24
11	スウェーデン	社債券	TELIA CO AB	1,070,000	12,900.48	138,035,230	12,893.65	137,962,149	3	2078/4/4	4.14
12	フランス	社債券	ORANGE SA	900,000	14,580.02	131,220,243	14,953.44	134,581,046	5	2049/10/29	4.04
13	ドイツ	社債券	BERTELSMANN SE & CO KGAA	900,000	13,019.52	117,175,691	13,659.53	122,935,805	3.5	2075/4/23	3.69
14	デンマーク	社債券	NYKREDIT REALKREDIT AS	6,474,878	1,649.83	106,825,127	1,619.90	104,887,196	1	2050/10/1	3.15
15	スウェーデン	社債券	VATTENFALL AB	700,000	12,448.01	87,136,110	13,158.34	92,108,415	3	2077/3/19	2.76
16	デンマーク	社債券	NYKREDIT REALKREDIT AS	5,299,859	1,660.17	87,986,775	1,605.15	85,070,687	1	2050/10/1	2.55
17	デンマーク	社債券	JYSKE REALKREDIT A/S	4,303,302	1,667.89	71,774,410	1,673.45	72,013,866	1.5	2050/10/1	2.16
18	デンマーク	社債券	JYSKE REALKREDIT A/S	2,496,122	1,640.65	40,952,775	1,620.64	40,453,351	1	2050/10/1	1.21
19	デンマーク	社債券	JYSKE REALKREDIT A/S	997,218	1,670.83	16,661,838	1,665.17	16,605,415	1.5	2050/10/1	0.49

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
社債券	93.95
合 計	93.95