有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2022/05/27-2022/11/28)

①【投資有価証券の主要銘柄】
デンマークカバード債券プラス(為替ヘッジあり)2019-05(限定追加型)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	デンマークカバード債券プラス マザーファンド(為替ヘッジあり)	2,141,385,264	0.8868	1,898,980,453	0.8735	1,870,500,028	99.80

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.80
合 計	99.80

(参考)デンマークカバード債券プラス マザーファンド(為替ヘッジあり)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	デンマーク	社債券	NORDEA KREDIT REALKREDIT	23,745,476	1,635.33	388,319,172	1,490.93	354,030,743	1.5	2050/10/1	18.92
2	デンマーク	社債券	REALKREDIT DENMARK	15,876,817	1,795.48	285,066,344	1,692.09	268,650,871	3	2053/10/1	14.36
3	デンマーク	社債券	NYKREDIT REALKREDIT AS	13,124,302	1,818.31	238,640,758	1,691.60	222,010,792	3	2053/10/1	11.86
4	デンマーク	社債券	ORSTED A/S	1,100,000	13,890.23	152,792,551	13,451.67	147,968,424	2.25	3017/11/24	7.91
5	フランス	社債券	TOTAL S.A.	1,100,000	13,860.52	152,465,755	13,311.90	146,430,928	3.369	2049/12/29	7.82
6	スウェーデン	社債券	VATTENFALL AB	1,100,000	13,445.30	147,898,397	12,614.87	138,763,679	3	2077/3/19	7.41
7	フランス	社債券	ORANGE SA	900,000	15,123.56	136,112,107	14,224.81	128,023,366	5	2049/10/29	6.84
8	ドイツ	社債券	BERTELSMANN SE & CO KGAA	900,000	13,222.77	119,004,988	12,936.42	116,427,843	3.5	2075/4/23	6.22
9	オランダ	社債券	VOLKSWAGEN INTL FIN NV	900,000	13,530.19	121,771,718	12,582.66	113,244,005	4.625	2067/6/27	6.05
10	デンマーク	社債券	NYKREDIT REALKREDIT AS	4,238,792	1,634.57	69,286,395	1,488.86	63,109,957	1.5	2050/10/1	3.37
11	デンマーク	社債券	NYKREDIT REALKREDIT AS	2,650,000	1,748.88	46,345,558	1,798.96	47,672,669	4	2053/10/1	2.54

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
社債券	93.36
合 計	93.36