有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和2年5月27日-令和2年11月26日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
デンマークカバード債券プラス(為替ヘッジあり)2019-05(限定追加型)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	デンマークカバード債券プラス マザーファンド(為替ヘッジあり)	2,939,906,334	1.0495	3,085,431,698	1.0590	3,113,360,807	99.80

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.80
合 計	99.80

(参考)デンマークカバード債券プラス マザーファンド(為替ヘッジあり)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	デンマーク	社債券	NYKREDIT REALKREDIT AS	36,013,090	1,690.97	608,971,353	1,723.02	620,515,887	1	2050/10/1	19.93
2	デンマーク	社債券	NORDEA KREDIT REALKREDIT	34,264,763	1,670.09	572,255,706	1,725.40	591,204,721	1	2050/10/1	18.98
3	デンマーク	社債券	REALKREDIT DENMARK	20,403,403	1,670.44	340,826,977	1,722.87	351,525,149	1	2050/10/1	11.29
4	デンマーク	社債券	NYKREDIT REALKREDIT AS	12,440,808	1,680.88	209,115,414	1,730.89	215,337,697	1	2050/10/1	6.91
5	デンマーク	社債券	REALKREDIT DENMARK	11,483,878	1,682.76	193,246,174	1,731.56	198,850,666	1	2050/10/1	6.38
6	オランダ	社債券	VOLKSWAGEN INTL FIN NV	1,200,000	12,980.89	155,770,697	14,323.73	171,884,765	4.625	2067/6/27	5.52
7	フランス	社債券	TOTAL S.A.	1,100,000	13,475.74	148,233,167	14,308.53	157,393,879	3.369	2049/12/29	5.05
8	スウェーデン	社債券	VATTENFALL AB	1,100,000	12,844.80	141,292,811	13,653.47	150,188,198	3	2077/3/19	4.82
9	デンマーク	社債券	ORSTED A/S	1,100,000	13,040.30	143,443,343	13,523.98	148,763,818	2.25	3017/11/24	4.77
10	フランス	社債券	ORANGE SA	900,000	14,600.83	131,407,532	15,409.25	138,683,290	5	2049/10/29	4.45
11	ドイツ	社債券	BERTELSMANN SE & CO KGAA	900,000	12,372.67	111,354,066	13,720.45	123,484,062	3.5	2075/4/23	3.96
12	スウェーデン	社債券	TELIA CO AB	820,000	12,865.11	105,493,927	13,342.44	109,408,049	3	2078/4/4	3.51

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
社債券	95.62
合 計	95.62