有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和2年11月27日-令和3年5月26日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
デンマークカバード債券プラス(為替ヘッジあり)2019-05(限定追加型)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	デンマークカバード債券プラス マザーファンド(為替ヘッジあり)	2,729,264,056	1.0221	2,789,580,792	1.0296	2,810,050,272	99.79

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.79
合 計	99.79

(参考)デンマークカバード債券プラス マザーファンド(為替ヘッジあり)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	デンマーク	社債券	NYKREDIT REALKREDIT AS	33,850,000	1,760.44	595,909,617	1,769.13	598,851,419	1.5	2050/10/1	21.31
2	デンマーク	社債券	NORDEA KREDIT REALKREDIT	28,800,000	1,760.38	506,992,003	1,769.36	509,576,486	1.5	2050/10/1	18.13
3	デンマーク	社債券	REALKREDIT DENMARK	19,732,382	1,678.82	331,272,616	1,682.50	331,999,083	1	2050/10/1	11.81
4	オランダ	社債券	VOLKSWAGEN INTL FIN NV	1,200,000	15,125.64	181,507,767	15,263.35	183,160,307	4.625	2067/6/27	6.51
5	フランス	社債券	TOTAL S.A.	1,100,000	14,419.19	158,611,137	14,590.24	160,492,731	3.369	2049/12/29	5.71
6	スウェーデン	社債券	VATTENFALL AB	1,100,000	14,113.27	155,245,979	14,188.27	156,070,986	3	2077/3/19	5.55
7	デンマーク	社債券	ORSTED A/S	1,100,000	13,769.84	151,468,317	13,788.26	151,670,950	2.25	3017/11/24	5.39
8	フランス	社債券	ORANGE SA	900,000	15,669.99	141,029,944	15,741.90	141,677,120	5	2049/10/29	5.04
9	ドイツ	社債券	BERTELSMANN SE & CO KGAA	900,000	14,147.02	127,323,189	14,332.74	128,994,716	3.5	2075/4/23	4.59
10	デンマーク	社債券	NORDEA KREDIT REALKREDIT	7,492,886	1,681.41	125,986,247	1,684.66	126,230,275	1	2050/10/1	4.49
11	スウェーデン	社債券	TELIA CO AB	820,000	13,752.74	112,772,482	13,784.32	113,031,431	3	2078/4/4	4.02
12	デンマーク	社債券	REALKREDIT DENMARK	4,962,116	1,627.23	80,745,129	1,634.13	81,087,664	0.5	2050/10/1	2.88
13	デンマーク	社債券	NYKREDIT REALKREDIT AS	4,163,286	1,678.91	69,898,066	1,682.59	70,051,342	1	2050/10/1	2.49

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
社債券	97.96
合 計	97.96