有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和3年11月27日-令和4年5月26日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
デンマークカバード債券プラス(為替ヘッジあり)2019-05(限定追加型)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	デンマークカバード債券プラス マザーファンド(為替ヘッジあり)	2,260,486,692	0.9167	2,072,188,151	0.8805	1,990,358,532	99.80

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.80
合 計	99.80

(参考)デンマークカバード債券プラス マザーファンド(為替ヘッジあり)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	デンマーク	社債券	NORDEA KREDIT REALKREDIT	27,081,820	1,649.11	446,610,513	1,595.04	431,967,801	1.5	2050/10/1	21.70
2	デンマーク	社債券	REALKREDIT DENMARK	16,000,000	1,810.59	289,694,720	1,792.54	286,806,979	3	2053/10/1	14.41
3	デンマーク	社債券	NYKREDIT REALKREDIT AS	13,250,000	1,833.60	242,953,060	1,792.52	237,509,488	3	2053/10/1	11.93
4	デンマーク	社債券	NYKREDIT REALKREDIT AS	11,505,202	1,648.32	189,643,603	1,593.60	183,347,895	1.5	2050/10/1	9.21
5	オランダ	社債券	VOLKSWAGEN INTL FIN NV	1,200,000	13,645.13	163,741,560	12,736.86	152,842,371	4.625	2067/6/27	7.67
6	デンマーク	社債券	ORSTED A/S	1,100,000	14,008.05	154,088,594	13,592.17	149,513,880	2.25	3017/11/24	7.51
7	フランス	社債券	TOTAL S.A.	1,100,000	13,978.09	153,759,026	13,278.29	146,061,266	3.369	2049/12/29	7.33
8	スウェーデン	社債券	VATTENFALL AB	1,100,000	13,559.35	149,152,924	12,553.53	138,088,866	3	2077/3/19	6.93
9	フランス	社債券	ORANGE SA	900,000	15,251.85	137,266,659	14,474.21	130,267,925	5	2049/10/29	6.54
10	ドイツ	社債券	BERTELSMANN SE & CO KGAA	900,000	13,334.93	120,014,432	12,210.04	109,890,369	3.5	2075/4/23	5.52
11	スウェーデン	社債券	TELIA CO AB	285,000	14,306.94	40,774,800	13,957.40	39,778,607	3	2078/4/4	1.99

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
社債券	100.79
合 計	100.79