有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2023/05/27-2023/11/27)

①【投資有価証券の主要銘柄】
デンマークカバード債券プラス(為替ヘッジあり)2019-05(限定追加型)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	デンマークカバード債券プラス マザーファンド(為替ヘッジあり)	1,325,567,679	0.8860	1,174,452,964	0.9103	1,206,664,258	99.79

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.79
合 計	99.79

(参考)デンマークカバード債券プラス マザーファンド(為替ヘッジあり)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	デンマーク	社債券	NORDEA KREDIT REALKREDIT	13,134,542	2,082.91	273,581,318	2,126.14	279,260,048	5	2053/10/1	23.14
2	デンマーク	社債券	REALKREDIT DENMARK	11,550,000	2,075.32	239,700,153	2,125.11	245,451,009	5	2053/10/1	20.34
3	デンマーク	社債券	NYKREDIT REALKREDIT AS	10,738,873	1,861.36	199,889,516	1,984.11	213,071,358	3	2053/10/1	17.65
4	フランス	社債券	TOTAL S.A.	600,000	14,894.97	89,369,856	15,384.40	92,306,429	3.369	2049/12/29	7.64
5	ドイツ	社債券	BERTELSMANN SE & CO KGAA	600,000	14,359.19	86,155,181	15,025.62	90,153,728	3.5	2075/4/23	7.47
6	スウェーデン	社債券	VATTENFALL AB	600,000	14,349.76	86,098,617	14,888.69	89,332,147	3	2077/3/19	7.40
7	オランダ	社債券	VOLKSWAGEN INTL FIN NV	500,000	14,296.34	71,481,744	15,264.42	76,322,100	4.625	2067/6/27	6.32
8	フランス	社債券	ORANGE SA	400,000	15,751.28	63,005,120	16,075.05	64,300,216	5	2049/10/29	5.32

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
社債券	95.32
合 計	95.32