有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和3年5月27日-令和3年11月26日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
デンマークカバード債券プラス(為替ヘッジあり)2019-05(限定追加型)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	デンマークカバード債券プラス マザーファンド(為替ヘッジあり)	2,532,886,042	1.0255	2,597,474,637	1.0312	2,611,912,086	99.80

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.80
合 計	99.80

(参考)デンマークカバード債券プラス マザーファンド(為替ヘッジあり)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	デンマーク	社債券	NYKREDIT REALKREDIT AS	31,460,089	1,748.62	550,118,918	1,743.04	548,362,162	1.5	2050/10/1	20.99
2	デンマーク	社債券	NORDEA KREDIT REALKREDIT	28,057,628	1,745.90	489,858,519	1,743.79	489,267,738	1.5	2050/10/1	18.73
3	デンマーク	社債券	REALKREDIT DENMARK	19,672,753	1,665.39	327,628,140	1,656.18	325,817,963	1	2050/10/1	12.47
4	オランダ	社債券	VOLKSWAGEN INTL FIN NV	1,200,000	15,002.64	180,031,759	14,841.06	178,092,761	4.625	2067/6/27	6.81
5	フランス	社債券	TOTAL S.A.	1,100,000	14,301.93	157,321,322	14,222.32	156,445,600	3.369	2049/12/29	5.98
6	スウェーデン	社債券	VATTENFALL AB	1,100,000	13,998.50	153,983,528	13,882.34	152,705,835	3	2077/3/19	5.84
7	デンマーク	社債券	ORSTED A/S	1,100,000	13,657.87	150,236,586	13,573.04	149,303,440	2.25	3017/11/24	5.71
8	フランス	社債券	ORANGE SA	900,000	15,542.56	139,883,098	15,351.19	138,160,726	5	2049/10/29	5.28
9	ドイツ	社債券	BERTELSMANN SE & CO KGAA	900,000	14,031.97	126,287,806	13,954.78	125,593,036	3.5	2075/4/23	4.80
10	スウェーデン	社債券	TELIA CO AB	820,000	13,640.90	111,855,422	13,438.61	110,196,640	3	2078/4/4	4.21
11	デンマーク	社債券	REALKREDIT DENMARK	4,876,444	1,614.29	78,719,987	1,608.26	78,426,275	0.5	2050/10/1	3.00
12	デンマーク	社債券	NYKREDIT REALKREDIT AS	4,152,303	1,665.56	69,159,347	1,656.25	68,772,900	1	2050/10/1	2.63
13	デンマーク	社債券	NORDEA KREDIT REALKREDIT	4,129,044	1,668.02	68,873,461	1,657.99	68,459,452	1	2050/10/1	2.62

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
社債券	99.14
合 計	99.14