有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和1年11月27日-令和2年5月26日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
デンマークカバード債券プラス(為替ヘッジあり)2019-05(限定追加型)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	デンマークカバード債券プラス マザーファンド(為替ヘッジあり)	3,221,858,973	1.0040	3,234,746,409	1.0176	3,278,563,690	99.80

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.80
合 計	99.80

(参考)デンマークカバード債券プラス マザーファンド(為替ヘッジあり)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	デンマーク	社債券	NORDEA KREDIT REALKREDIT	25,690,845	1,576.24	404,951,944	1,602.28	411,639,913	1	2050/10/1	12.55
2	デンマーク	社債券	NYKREDIT REALKREDIT AS	20,778,747	1,588.43	330,057,410	1,611.35	334,818,340	1	2050/10/1	10.21
3	デンマーク	社債券	NYKREDIT REALKREDIT AS	19,133,650	1,634.74	312,787,343	1,651.14	315,924,544	1.5	2050/10/1	9.63
4	デンマーク	社債券	REALKREDIT DENMARK	17,956,478	1,585.93	284,778,069	1,601.89	287,643,474	1	2050/10/1	8.77
5	デンマーク	社債券	NYKREDIT REALKREDIT AS	12,634,763	1,600.21	202,183,847	1,614.43	203,980,352	1	2050/10/1	6.22
6	デンマーク	社債券	NORDEA KREDIT REALKREDIT	10,270,361	1,676.02	172,133,818	1,682.83	172,833,101	2	2050/10/1	5.27
7	デンマーク	社債券	NORDEA KREDIT REALKREDIT	9,560,522	1,600.64	153,029,659	1,615.93	154,491,582	1	2050/10/1	4.71
8	デンマーク	社債券	REALKREDIT DENMARK	9,544,329	1,599.01	152,615,371	1,614.59	154,102,736	1	2050/10/1	4.70
9	オランダ	社債券	VOLKSWAGEN INTL FIN NV	1,200,000	12,380.67	148,568,066	12,577.18	150,926,220	4.625	2067/6/27	4.60
10	フランス	社債券	TOTAL S.A.	1,100,000	12,852.64	141,379,062	12,814.50	140,959,520	3.369	2049/12/29	4.29
11	デンマーク	社債券	ORSTED A/S	1,100,000	12,437.33	136,810,713	12,560.23	138,162,571	2.25	3017/11/24	4.21
12	スウェーデン	社債券	VATTENFALL AB	1,100,000	12,250.87	134,759,618	12,468.81	137,157,002	3	2077/3/19	4.18
13	フランス	社債券	ORANGE SA	900,000	13,925.71	125,331,422	14,020.72	126,186,525	5	2049/10/29	3.84
14	ドイツ	社債券	BERTELSMANN SE & CO KGAA	900,000	11,800.57	106,205,201	12,057.99	108,521,946	3.5	2075/4/23	3.30
15	スウェーデン	社債券	TELIA CO AB	820,000	12,270.24	100,616,027	12,311.41	100,953,598	3	2078/4/4	3.07
16	デンマーク	社債券	JYSKE REALKREDIT A/S	5,932,104	1,600.39	94,937,244	1,615.81	95,852,049	1	2050/10/1	2.92
17	デンマーク	社債券	NYKREDIT REALKREDIT AS	5,000,000	1,666.38	83,319,437	1,675.37	83,768,750	2	2050/10/1	2.55
18	デンマーク	社債券	JYSKE REALKREDIT A/S	727,948	1,640.37	11,941,058	1,651.27	12,020,432	1.5	2050/10/1	0.36

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
社債券	95.46
合 計	95.46