有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2022/11/29-2023/05/26)

①【投資有価証券の主要銘柄】
デンマークカバード債券プラス(為替ヘッジあり)2019-05(限定追加型)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	デンマークカバード債券プラス マザーファンド(為替ヘッジあり)	2,047,380,401	0.8786	1,798,828,421	0.8786	1,798,828,420	99.79

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.79
合 計	99.79

(参考)デンマークカバード債券プラス マザーファンド(為替ヘッジあり)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	デンマーク	社債券	NORDEA KREDIT REALKREDIT	18,250,000	2,090.86	381,582,301	2,089.76	381,381,492	5	2053/10/1	21.20
2	デンマーク	社債券	REALKREDIT DENMARK	18,274,096	1,870.43	341,805,672	1,859.85	339,872,273	3	2053/10/1	18.89
3	デンマーク	社債券	NYKREDIT REALKREDIT AS	12,975,429	1,868.51	242,447,530	1,859.45	241,272,413	3	2053/10/1	13.41
4	デンマーク	社債券	ORSTED A/S	900,000	15,033.46	135,301,176	15,185.54	136,669,932	2.25	3017/11/24	7.59
5	スウェーデン	社債券	VATTENFALL AB	900,000	14,393.60	129,542,472	14,434.58	129,911,256	3	2077/3/19	7.22
6	ドイツ	社債券	BERTELSMANN SE & CO KGAA	900,000	14,403.19	129,628,711	14,433.22	129,899,058	3.5	2075/4/23	7.22
7	オランダ	社債券	VOLKSWAGEN INTL FIN NV	900,000	14,340.41	129,063,776	14,229.27	128,063,506	4.625	2067/6/27	7.11
8	フランス	社債券	ORANGE SA	700,000	15,799.40	110,595,800	15,721.79	110,052,584	5	2049/10/29	6.11
9	フランス	社債券	TOTAL S.A.	600,000	14,940.48	89,642,880	14,817.70	88,906,258	3.369	2049/12/29	4.94
10	デンマーク	社債券	NYKREDIT REALKREDIT AS	4,168,914	1,623.39	67,677,950	1,615.54	67,350,675	1.5	2050/10/1	3.74
11	デンマーク	社債券	NYKREDIT REALKREDIT AS	2,627,009	2,004.10	52,648,043	1,999.51	52,527,418	4	2053/10/1	2.92

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
社債券	100.39
合 計	100.39