有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成31年4月18日-令和1年10月7日)

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【提出】
2019/12/26 9:01
【資料】
PDFをみる
【項目】
50項目

2019年10月31日現在

Ⅰ 資産総額922,747,396円
Ⅱ 負債総額8,166,913円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)914,580,483円
Ⅳ 発行済口数899,000口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1,017.33円

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