有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(2025/04/08-2025/10/07)

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【提出】
2025/12/24 9:00
【資料】
PDFをみる
【項目】
50項目

2025年10月31日現在

Ⅰ 資産総額53,452,001,191円
Ⅱ 負債総額1,892,442,749円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)51,559,558,442円
Ⅳ 発行済口数27,198,336口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1,895.69円

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