有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和4年4月8日-令和4年10月7日)

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【提出】
2022/12/27 9:03
【資料】
PDFをみる
【項目】
50項目

2022年10月31日現在

Ⅰ 資産総額12,099,647,146円
Ⅱ 負債総額132,798,470円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)11,966,848,676円
Ⅳ 発行済口数9,867,121口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1,212.80円

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