有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2023/10/08-2024/04/07)
| 2024年4月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 38,759,771,267 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 728,634,098 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 38,031,137,169 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 21,864,448 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1,739.41 | 円 |
| 2024年4月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 38,759,771,267 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 728,634,098 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 38,031,137,169 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 21,864,448 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1,739.41 | 円 |
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