有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(2025/10/08-2026/04/07)

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【提出】
2026/06/24 9:00
【資料】
PDFをみる
【項目】
50項目

2026年4月30日現在

Ⅰ 資産総額42,271,801,462円
Ⅱ 負債総額1,157,172,502円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)41,114,628,960円
Ⅳ 発行済口数19,267,558口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)2,133.88円

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