有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和1年10月8日-令和2年4月7日)

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【提出】
2020/06/30 9:19
【資料】
PDFをみる
【項目】
50項目

2020年4月30日現在

Ⅰ 資産総額5,217,023,150円
Ⅱ 負債総額1,933,966円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)5,215,089,184円
Ⅳ 発行済口数6,252,362口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)834.10円

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