有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和3年4月8日-令和3年10月7日)

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【提出】
2021/12/27 9:01
【資料】
PDFをみる
【項目】
50項目

2021年10月29日現在

Ⅰ 資産総額11,963,651,335円
Ⅱ 負債総額139,830,550円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)11,823,820,785円
Ⅳ 発行済口数10,458,723口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1,130.52円

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