有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和3年10月8日-令和4年4月7日)

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【提出】
2022/06/29 9:08
【資料】
PDFをみる
【項目】
50項目

2022年4月28日現在

Ⅰ 資産総額12,634,899,123円
Ⅱ 負債総額7,801,739円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)12,627,097,384円
Ⅳ 発行済口数10,755,523口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1,174.01円

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