有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2023/04/08-2023/10/07)

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【提出】
2023/12/27 9:03
【資料】
PDFをみる
【項目】
50項目

2023年10月31日現在

Ⅰ 資産総額21,433,561,717円
Ⅱ 負債総額581,587,210円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)20,851,974,507円
Ⅳ 発行済口数14,342,548口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1,453.85円

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