有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和1年11月16日-令和2年5月15日)
| (2020年6月1日現在) | |||
| 種類 | 金額 | 単位 | |
| Ⅰ 資産総額 | 421,032,527 | 円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 5,327,970 | 円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 415,704,557 | 円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 395,259,692 | 口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0517 | 円 | |
(参考)GIM USコア債券マザーファンド(為替ヘッジなし)(適格機関投資家専用)
| (2020年6月1日現在) | |||
| 種類 | 金額 | 単位 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,228,564,492 | 円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 6,102,115 | 円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,222,462,377 | 円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,143,963,139 | 口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0686 | 円 | |
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