有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2022/05/17-2022/11/15)
| (2022年12月1日現在) | |||
| 種類 | 金額 | 単位 | |
| Ⅰ 資産総額 | 481,188,613 | 円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 204,454 | 円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 480,984,159 | 円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 415,152,008 | 口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1586 | 円 | |
(参考)GIM USコア債券マザーファンド(為替ヘッジなし)(適格機関投資家専用)
| (2022年12月1日現在) | |||
| 種類 | 金額 | 単位 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,559,059,917 | 円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 1,551,164 | 円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,557,508,753 | 円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,265,804,416 | 口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2304 | 円 | |
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