有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2023/05/16-2023/11/15)
| (2023年12月1日現在) | |||
| 種類 | 金額 | 単位 | |
| Ⅰ 資産総額 | 710,398,637 | 円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 1,558,285 | 円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 708,840,352 | 円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 600,500,603 | 口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1804 | 円 | |
(参考)GIM USコア債券マザーファンド(為替ヘッジなし)(適格機関投資家専用)
| (2023年12月1日現在) | |||
| 種類 | 金額 | 単位 | |
| Ⅰ 資産総額 | 2,395,692,603 | 円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 2,902,730 | 円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,392,789,873 | 円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,793,677,816 | 口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3340 | 円 | |
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