有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和2年11月17日-令和3年5月17日)
| (2021年6月1日現在) | |||
| 種類 | 金額 | 単位 | |
| Ⅰ 資産総額 | 750,122,113 | 円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 2,339,312 | 円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 747,782,801 | 円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 698,450,465 | 口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0706 | 円 | |
(参考)GIM USコア債券マザーファンド(為替ヘッジなし)(適格機関投資家専用)
| (2021年6月1日現在) | |||
| 種類 | 金額 | 単位 | |
| Ⅰ 資産総額 | 2,308,431,297 | 円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 26,769,411 | 円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,281,661,886 | 円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,060,644,861 | 口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1073 | 円 | |
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