有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(2025/11/18-2026/05/15)
| (2026年6月1日現在) | |||
| 種類 | 金額 | 単位 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,215,388,258 | 円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 1,418,182 | 円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,213,970,076 | 円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 982,613,924 | 口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2354 | 円 | |
(参考)GIM USコア債券マザーファンド(為替ヘッジなし)(適格機関投資家専用)
| (2026年6月1日現在) | |||
| 種類 | 金額 | 単位 | |
| Ⅰ 資産総額 | 4,484,548,203 | 円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 8,945,317 | 円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,475,602,886 | 円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,764,174,950 | 口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.6191 | 円 | |
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