有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(2025/05/16-2025/11/17)
| (2025年12月1日現在) | |||
| 種類 | 金額 | 単位 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,308,724,106 | 円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 483,670 | 円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,308,240,436 | 円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,046,903,382 | 口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2496 | 円 | |
(参考)GIM USコア債券マザーファンド(為替ヘッジなし)(適格機関投資家専用)
| (2025年12月1日現在) | |||
| 種類 | 金額 | 単位 | |
| Ⅰ 資産総額 | 4,682,590,867 | 円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 8,300,439 | 円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,674,290,428 | 円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,937,852,789 | 口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.5911 | 円 | |
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