有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和3年5月18日-令和3年11月15日)
| (2021年12月1日現在) | |||
| 種類 | 金額 | 単位 | |
| Ⅰ 資産総額 | 497,528,884 | 円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 4,415,698 | 円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 493,113,186 | 円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 450,413,600 | 口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0948 | 円 | |
(参考)GIM USコア債券マザーファンド(為替ヘッジなし)(適格機関投資家専用)
| (2021年12月1日現在) | |||
| 種類 | 金額 | 単位 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,552,792,728 | 円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 6,750,250 | 円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,546,042,478 | 円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,353,229,549 | 口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1425 | 円 | |
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