有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(2024/11/16-2025/05/15)
| (2025年6月2日現在) | |||
| 種類 | 金額 | 単位 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,154,601,153 | 円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 2,327,705 | 円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,152,273,448 | 円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,020,565,707 | 口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1291 | 円 | |
(参考)GIM USコア債券マザーファンド(為替ヘッジなし)(適格機関投資家専用)
| (2025年6月2日現在) | |||
| 種類 | 金額 | 単位 | |
| Ⅰ 資産総額 | 4,170,487,977 | 円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 10,676,040 | 円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,159,811,937 | 円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,981,621,686 | 口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3952 | 円 | |
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