有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2023/11/16-2024/05/15)
| (2024年6月3日現在) | |||
| 種類 | 金額 | 単位 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,072,354,115 | 円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 520,884 | 円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,071,833,231 | 円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 866,945,876 | 口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2363 | 円 | |
(参考)GIM USコア債券マザーファンド(為替ヘッジなし)(適格機関投資家専用)
| (2024年6月3日現在) | |||
| 種類 | 金額 | 単位 | |
| Ⅰ 資産総額 | 3,775,646,275 | 円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 56,160,575 | 円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,719,485,700 | 円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,584,021,975 | 口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4394 | 円 | |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
