有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和3年11月16日-令和4年5月16日)
| (2022年6月1日現在) | |||
| 種類 | 金額 | 単位 | |
| Ⅰ 資産総額 | 432,570,590 | 円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 188,487 | 円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 432,382,103 | 円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 381,993,873 | 口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1319 | 円 | |
(参考)GIM USコア債券マザーファンド(為替ヘッジなし)(適格機関投資家専用)
| (2022年6月1日現在) | |||
| 種類 | 金額 | 単位 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,389,955,315 | 円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 12,404,343 | 円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,377,550,972 | 円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,155,838,455 | 口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1918 | 円 | |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
