有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(2025/11/18-2026/05/15)
| (2026年6月1日現在) | |||
| 種類 | 金額 | 単位 | |
| Ⅰ 資産総額 | 123,643,415 | 円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 55,428 | 円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 123,587,987 | 円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 151,267,152 | 口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8170 | 円 | |
(参考)GIM USコア債券マザーファンド(為替ヘッジあり)(適格機関投資家専用)
| (2026年6月1日現在) | |||
| 種類 | 金額 | 単位 | |
| Ⅰ 資産総額 | 532,471,697 | 円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 994,151 | 円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 531,477,546 | 円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 608,724,185 | 口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8731 | 円 | |
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