有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和1年12月21日-令和2年6月22日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| 「ニッセイ/シュローダー・グローバルCBファンド(年2回決算型・為替ヘッジあり)」 | |||||||
| (2020年6月30日現在) | |||||||
| 銘柄名 地域 | 種類 | 株数、口数 又は額面金額 | 簿価単価(円) 簿価金額(円) | 評価単価(円) 評価金額(円) | 利率(%) 償還日 | 投資 比率 | |
| 1 | シュローダー・グローバルCBファンド(少人数私募)為替ヘッジあり | 投資信託受益証券 | 242,524,032 | 1.0498 | 1.0529 | - | 98.30% |
| 日本 | 254,615,592 | 255,353,553 | - | ||||
| 2 | ニッセイマネーマーケット マザーファンド | 親投資信託受益証券 | 9,970 | 1.0029 | 1.0030 | - | 0.00% |
| 日本 | 9,999 | 9,999 | - | ||||
| (注)投資比率は、純資産総額に対する各銘柄の評価金額の比率であります。 | |||||||
| 種類別及び業種別投資比率 | |||
| 種類 | 国内/外国 | 業種 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 国内 | 投資信託受益証券 | 98.30 |
| 小計 | 98.30 | ||
| 親投資信託受益証券 | 国内 | 親投資信託受益証券 | 0.00 |
| 小計 | 0.00 | ||
| 合 計(対純資産総額比) | 98.30 | ||
| (注)投資比率は、純資産総額に対する各種類及び各業種の評価金額の比率であります。 | |||
| 「ニッセイ/シュローダー・グローバルCBファンド(年2回決算型・為替ヘッジなし)」 | |||||||
| (2020年6月30日現在) | |||||||
| 銘柄名 地域 | 種類 | 株数、口数 又は額面金額 | 簿価単価(円) 簿価金額(円) | 評価単価(円) 評価金額(円) | 利率(%) 償還日 | 投資 比率 | |
| 1 | シュローダー・グローバルCBファンド(少人数私募)為替ヘッジなし | 投資信託受益証券 | 115,819,977 | 1.0489 | 1.0546 | - | 98.14% |
| 日本 | 121,491,264 | 122,143,747 | - | ||||
| 2 | ニッセイマネーマーケット マザーファンド | 親投資信託受益証券 | 9,970 | 1.0029 | 1.0030 | - | 0.01% |
| 日本 | 9,999 | 9,999 | - | ||||
| (注)投資比率は、純資産総額に対する各銘柄の評価金額の比率であります。 | |||||||
| 種類別及び業種別投資比率 | |||
| 種類 | 国内/外国 | 業種 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 国内 | 投資信託受益証券 | 98.14 |
| 小計 | 98.14 | ||
| 親投資信託受益証券 | 国内 | 親投資信託受益証券 | 0.01 |
| 小計 | 0.01 | ||
| 合 計(対純資産総額比) | 98.15 | ||
| (注)投資比率は、純資産総額に対する各種類及び各業種の評価金額の比率であります。 | |||
| (参考情報) | |||||||
| 「ニッセイマネーマーケット マザーファンド」 | |||||||
| (2020年6月30日現在) | |||||||
| 銘柄名 地域 | 種類 | 株数、口数 又は額面金額 | 簿価単価(円) 簿価金額(円) | 評価単価(円) 評価金額(円) | 利率(%) 償還日 | 投資 比率 | |
| 1 | 第45回 川崎市公募公債(5年) | 地方債証券 | 11,000,000 | 100.03 | 100.03 | 0.116000 | 21.78% |
| 日本 | 11,003,320 | 11,003,320 | 2020/9/18 | ||||
| 2 | 平成22年度第1回 岡山県公募公債 | 地方債証券 | 10,000,000 | 100.41 | 100.41 | 1.050000 | 19.88% |
| 日本 | 10,041,789 | 10,041,789 | 2020/11/30 | ||||
| 3 | 第88回 共同発行市場公募地方債 | 地方債証券 | 10,000,000 | 100.06 | 100.06 | 1.170000 | 19.81% |
| 日本 | 10,006,992 | 10,006,992 | 2020/7/24 | ||||
| (注)投資比率は、純資産総額に対する各銘柄の評価金額の比率であります。 | |||||||
| 種類別及び業種別投資比率 | |||
| 種類 | 国内/外国 | 業種 | 投資比率(%) |
| 公社債券 | 国内 | 地方債証券 | 61.47 |
| 小計 | 61.47 | ||
| 合 計(対純資産総額比) | 61.47 | ||
| (注)投資比率は、純資産総額に対する各種類及び各業種の評価金額の比率であります。 | |||
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