ニッセイ⁄シュローダー・グローバルCBファンド(年2…

有報資料

IRBANK 公式AIに無料相談 IRBANKをAIにつなぐ

毎回URLを貼らずに、AIから直接データを引けます

普段使っているAIに聞く

ChatGPTに聞く Geminiに聞く Claudeに聞く Perplexityに聞く

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和1年12月21日-令和2年6月22日)

β版IRBANKでは、すべての機能が無料で使える無料期間延長中無料でβ版をはじめる登録すると永久30%OFFと米株版の先行利用も付きます

【提出】: 2020/09/18 9:45
【資料】: PDFをみる
【項目】: 53項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

「ニッセイ/シュローダー・グローバルCBファンド(年2回決算型・為替ヘッジあり)」
					(2020年6月30日現在)
	銘柄名地域	種類	株数、口数又は額面金額	簿価単価(円) 簿価金額(円)	評価単価(円) 評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率
1	シュローダー・グローバルCBファンド(少人数私募)為替ヘッジあり	投資信託受益証券	242,524,032	1.0498	1.0529	-	98.30%
1	日本	投資信託受益証券	242,524,032	254,615,592	255,353,553	-	98.30%
2	ニッセイマネーマーケットマザーファンド	親投資信託受益証券	9,970	1.0029	1.0030	-	0.00%
2	日本	親投資信託受益証券	9,970	9,999	9,999	-	0.00%
(注)投資比率は、純資産総額に対する各銘柄の評価金額の比率であります。

種類別及び業種別投資比率
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
投資信託受益証券	国内	投資信託受益証券	98.30
	小計		98.30
親投資信託受益証券	国内	親投資信託受益証券	0.00
	小計		0.00
合計(対純資産総額比)			98.30
(注)投資比率は、純資産総額に対する各種類及び各業種の評価金額の比率であります。

「ニッセイ/シュローダー・グローバルCBファンド(年2回決算型・為替ヘッジなし)」
					(2020年6月30日現在)
	銘柄名地域	種類	株数、口数又は額面金額	簿価単価(円) 簿価金額(円)	評価単価(円) 評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率
1	シュローダー・グローバルCBファンド(少人数私募)為替ヘッジなし	投資信託受益証券	115,819,977	1.0489	1.0546	-	98.14%
1	日本	投資信託受益証券	115,819,977	121,491,264	122,143,747	-	98.14%
2	ニッセイマネーマーケットマザーファンド	親投資信託受益証券	9,970	1.0029	1.0030	-	0.01%
2	日本	親投資信託受益証券	9,970	9,999	9,999	-	0.01%
(注)投資比率は、純資産総額に対する各銘柄の評価金額の比率であります。

種類別及び業種別投資比率
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
投資信託受益証券	国内	投資信託受益証券	98.14
	小計		98.14
親投資信託受益証券	国内	親投資信託受益証券	0.01
	小計		0.01
合計(対純資産総額比)			98.15
(注)投資比率は、純資産総額に対する各種類及び各業種の評価金額の比率であります。

(参考情報)
「ニッセイマネーマーケットマザーファンド」
					(2020年6月30日現在)
	銘柄名地域	種類	株数、口数又は額面金額	簿価単価(円) 簿価金額(円)	評価単価(円) 評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率
1	第45回川崎市公募公債(5年)	地方債証券	11,000,000	100.03	100.03	0.116000	21.78%
1	日本	地方債証券	11,000,000	11,003,320	11,003,320	2020/9/18	21.78%
2	平成22年度第1回岡山県公募公債	地方債証券	10,000,000	100.41	100.41	1.050000	19.88%
2	日本	地方債証券	10,000,000	10,041,789	10,041,789	2020/11/30	19.88%
3	第88回共同発行市場公募地方債	地方債証券	10,000,000	100.06	100.06	1.170000	19.81%
3	日本	地方債証券	10,000,000	10,006,992	10,006,992	2020/7/24	19.81%
(注)投資比率は、純資産総額に対する各銘柄の評価金額の比率であります。

種類別及び業種別投資比率
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
公社債券	国内	地方債証券	61.47
	小計		61.47
合計(対純資産総額比)			61.47
(注)投資比率は、純資産総額に対する各種類及び各業種の評価金額の比率であります。

開示資料

決算

IRBANK 採用情報

10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
UI からデータベースまで一貫して関われるポジションです。

MLとLLMを掛け合わせ、分析から予測までをスピーディかつ正確な投資体験に落とし込むポジションです。

開示資料・決算・企業データを横断し、投資家の意思決定を支援するAI Agent機能を設計・実装するポジションです。
RAG・検索・ランキングを含む情報取得/推論パイプラインの設計から運用まで一気通貫で担います。

IRBANK初の一人目デザイナーとして、複雑な金融情報を美しく直感的に届ける体験をつくるポジションです。

月間500万PVを超える、大規模DBサイトを運営できます。
これから勢いよく伸びるであろうサービスの根幹部分を支えるポジションです。

Google Cloud 上でマイクロサービス基盤の信頼性・可用性・セキュリティを担うポジションです。
大規模金融データを安全かつ高速に処理するインフラを設計・構築できます。

月間500万PVを超える日本最大級のIRデータプラットフォームの運営に携わり、金融・データ・プロダクトの現場を学生のうちから体験できます。

IRBANKのブランドと文化の構築。
百万人の現IRBANKユーザーとまだIRBANKを知らない数千万人に対してマーケティングをしてみたい方。