有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和3年6月22日-令和3年12月20日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
ニッセイ/シュローダー・グローバルCBファンド(年2回決算型・為替ヘッジあり)

2021年12月30日現在
順位	銘柄名 国/地域	種類	株数、口数又は額面金額	簿価単価 簿価金額(円)	評価単価 評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率(%)
1	シュローダー・グローバルCBファンド(少人数私募)為替ヘッジあり	投資信託受益証券	877,502,416	1.1777	1.1880	-	98.52
	日本			1,033,464,391	1,042,472,870	-
2	ニッセイマネーマーケット マザーファンド	親投資信託受益証券	9,970	1.0029	1.0030	-	0.00
	日本			9,999	9,999	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
種類別及び業種別投資比率

2021年12月30日現在
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
投資信託受益証券	国内		98.52
	小計		98.52
親投資信託受益証券	国内		0.00
	小計		0.00
合 計(対純資産総額比)			98.52

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
ニッセイ/シュローダー・グローバルCBファンド(年2回決算型・為替ヘッジなし)

2021年12月30日現在
順位	銘柄名 国/地域	種類	株数、口数又は額面金額	簿価単価 簿価金額(円)	評価単価 評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率(%)
1	シュローダー・グローバルCBファンド(少人数私募)為替ヘッジなし	投資信託受益証券	802,046,502	1.2506	1.2716	-	98.66
	日本			1,003,091,427	1,019,882,331	-
2	ニッセイマネーマーケット マザーファンド	親投資信託受益証券	9,970	1.0029	1.0030	-	0.00
	日本			9,999	9,999	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
種類別及び業種別投資比率

2021年12月30日現在
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
投資信託受益証券	国内		98.66
	小計		98.66
親投資信託受益証券	国内		0.00
	小計		0.00
合 計(対純資産総額比)			98.66

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(参考)
ニッセイマネーマーケット マザーファンド

2021年12月30日現在
順位	銘柄名 国/地域	種類	株数、口数又は額面金額	簿価単価 簿価金額(円)	評価単価 評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率(%)
1	第710回 東京都公募公債	地方債証券	15,000,000	100.37	100.37	0.81	29.80
	日本			15,056,244	15,056,244	2022/6/20
2	第115回 共同発行市場公募地方債	地方債証券	10,000,000	100.64	100.64	0.8	19.92
	日本			10,064,696	10,064,696	2022/10/25
3	第106回 共同発行市場公募地方債	地方債証券	10,000,000	100.06	100.06	0.97	19.80
	日本			10,006,892	10,006,892	2022/1/25

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
種類別及び業種別投資比率

2021年12月30日現在
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
公社債券	国内	地方債証券	69.52
	小計		69.52
合 計(対純資産総額比)			69.52

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。