有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和2年6月23日-令和2年12月21日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| 「ニッセイ/シュローダー・グローバルCBファンド(年2回決算型・為替ヘッジあり)」 | |||||||
| (2020年12月30日現在) | |||||||
| 銘柄名 地域 | 種類 | 株数、口数 又は額面金額 | 簿価単価(円) 簿価金額(円) | 評価単価(円) 評価金額(円) | 利率(%) 償還日 | 投資 比率 | |
| 1 | シュローダー・グローバルCBファンド(少人数私募)為替ヘッジあり | 投資信託受益証券 | 830,249,250 | 1.2003 | 1.2059 | - | 94.48% |
| 日本 | 996,577,547 | 1,001,197,570 | - | ||||
| 2 | ニッセイマネーマーケット マザーファンド | 親投資信託受益証券 | 9,970 | 1.0028 | 1.0029 | - | 0.00% |
| 日本 | 9,998 | 9,998 | - | ||||
| (注)投資比率は、純資産総額に対する各銘柄の評価金額の比率であります。 | |||||||
| 種類別及び業種別投資比率 | |||
| 種類 | 国内/外国 | 業種 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 国内 | 投資信託受益証券 | 94.48 |
| 小計 | 94.48 | ||
| 親投資信託受益証券 | 国内 | 親投資信託受益証券 | 0.00 |
| 小計 | 0.00 | ||
| 合 計(対純資産総額比) | 94.48 | ||
| (注)投資比率は、純資産総額に対する各種類及び各業種の評価金額の比率であります。 | |||
| 「ニッセイ/シュローダー・グローバルCBファンド(年2回決算型・為替ヘッジなし)」 | |||||||
| (2020年12月30日現在) | |||||||
| 銘柄名 地域 | 種類 | 株数、口数 又は額面金額 | 簿価単価(円) 簿価金額(円) | 評価単価(円) 評価金額(円) | 利率(%) 償還日 | 投資 比率 | |
| 1 | シュローダー・グローバルCBファンド(少人数私募)為替ヘッジなし | 投資信託受益証券 | 537,087,922 | 1.1914 | 1.2018 | - | 96.07% |
| 日本 | 639,933,823 | 645,472,264 | - | ||||
| 2 | ニッセイマネーマーケット マザーファンド | 親投資信託受益証券 | 9,970 | 1.0028 | 1.0029 | - | 0.00% |
| 日本 | 9,998 | 9,998 | - | ||||
| (注)投資比率は、純資産総額に対する各銘柄の評価金額の比率であります。 | |||||||
| 種類別及び業種別投資比率 | |||
| 種類 | 国内/外国 | 業種 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 国内 | 投資信託受益証券 | 96.07 |
| 小計 | 96.07 | ||
| 親投資信託受益証券 | 国内 | 親投資信託受益証券 | 0.00 |
| 小計 | 0.00 | ||
| 合 計(対純資産総額比) | 96.07 | ||
| (注)投資比率は、純資産総額に対する各種類及び各業種の評価金額の比率であります。 | |||
| (参考情報) | |||||||
| 「ニッセイマネーマーケット マザーファンド」 | |||||||
| (2020年12月30日現在) | |||||||
| 銘柄名 地域 | 種類 | 株数、口数 又は額面金額 | 簿価単価(円) 簿価金額(円) | 評価単価(円) 評価金額(円) | 利率(%) 償還日 | 投資 比率 | |
| 1 | 平成22年度し号 滋賀県非公募公債 | 地方債証券 | 11,000,000 | 100.49 | 100.49 | 1.220000 | 21.89% |
| 日本 | 11,054,098 | 11,054,098 | 2021/5/28 | ||||
| 2 | 平成28年度第3回 京都市公募公債 | 地方債証券 | 10,000,000 | 99.99 | 99.99 | 0.001000 | 19.80% |
| 日本 | 9,999,282 | 9,999,282 | 2021/9/29 | ||||
| 3 | 平成23年度第4回 大阪市公募公債 | 地方債証券 | 8,000,000 | 100.62 | 100.62 | 1.178000 | 15.94% |
| 日本 | 8,049,995 | 8,049,995 | 2021/7/22 | ||||
| 4 | 第108回い号 名古屋高速道路債券 | 特殊債券 | 8,000,000 | 100.30 | 100.30 | 1.520000 | 15.89% |
| 日本 | 8,024,372 | 8,024,372 | 2021/3/17 | ||||
| (注)投資比率は、純資産総額に対する各銘柄の評価金額の比率であります。 | |||||||
| 種類別及び業種別投資比率 | |||
| 種類 | 国内/外国 | 業種 | 投資比率(%) |
| 公社債券 | 国内 | 地方債証券 | 57.62 |
| 特殊債券 | 15.89 | ||
| 小計 | 73.51 | ||
| 合 計(対純資産総額比) | 73.51 | ||
| (注)投資比率は、純資産総額に対する各種類及び各業種の評価金額の比率であります。 | |||
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