有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2022/12/21-2023/06/20)

①【投資有価証券の主要銘柄】
ニッセイ/シュローダー・グローバルCBファンド(年2回決算型・為替ヘッジあり)

2023年6月30日現在
順位	銘柄名 国/地域	種類	株数、口数又は額面金額	簿価単価 簿価金額(円)	評価単価 評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率(%)
1	シュローダー・グローバルCBファンド(少人数私募)為替ヘッジあり	投資信託受益証券	743,542,617	0.9915	0.9818	-	98.46
	日本			737,296,859	730,010,141	-
2	ニッセイマネーマーケット マザーファンド	親投資信託受益証券	9,970	1.0025	1.0026	-	0.00
	日本			9,995	9,995	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
種類別及び業種別投資比率

2023年6月30日現在
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
投資信託受益証券	国内		98.46
	小計		98.46
親投資信託受益証券	国内		0.00
	小計		0.00
合 計(対純資産総額比)			98.46

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
ニッセイ/シュローダー・グローバルCBファンド(年2回決算型・為替ヘッジなし)

2023年6月30日現在
順位	銘柄名 国/地域	種類	株数、口数又は額面金額	簿価単価 簿価金額(円)	評価単価 評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率(%)
1	シュローダー・グローバルCBファンド(少人数私募)為替ヘッジなし	投資信託受益証券	704,230,732	1.3215	1.3287	-	98.17
	日本			930,711,335	935,711,373	-
2	ニッセイマネーマーケット マザーファンド	親投資信託受益証券	9,970	1.0025	1.0026	-	0.00
	日本			9,995	9,995	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
種類別及び業種別投資比率

2023年6月30日現在
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
投資信託受益証券	国内		98.17
	小計		98.17
親投資信託受益証券	国内		0.00
	小計		0.00
合 計(対純資産総額比)			98.17

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(参考)
ニッセイマネーマーケット マザーファンド

2023年6月30日現在
順位	銘柄名 国/地域	種類	株数、口数又は額面金額	簿価単価 簿価金額(円)	評価単価 評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率(%)
1	第132回 共同発行市場公募地方債	地方債証券	155,000,000	100.46	100.46	0.66	21.02
	日本			155,727,975	155,727,975	2024/3/25
2	第202回 政保日本高速道路保有・債務返済機構債券	特殊債券	100,000,000	100.24	100.24	0.699	13.53
	日本			100,244,213	100,244,213	2023/10/31
3	第26回 政保日本政策金融公庫債券	特殊債券	100,000,000	100.04	100.04	0.911	13.51
	日本			100,048,318	100,048,318	2023/7/19
4	平成25年度第11回 埼玉県公募公債	地方債証券	86,000,000	100.47	100.47	0.655	11.66
	日本			86,406,937	86,406,937	2024/3/26
5	第1121回 国庫短期証券	国債証券	14,000,000	100.04	100.04	-	1.89
	日本			14,006,076	14,006,076	2023/11/20
6	第374回 大阪府公募公債	地方債証券	10,000,000	100.07	100.07	0.938	1.35
	日本			10,007,485	10,007,485	2023/7/28

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
種類別及び業種別投資比率

2023年6月30日現在
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
公社債券	国内	地方債証券	34.04
		特殊債券	27.04
		国債証券	1.89
	小計		62.97
合 計(対純資産総額比)			62.97

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。