有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2024/06/21-2024/12/20)

①【投資有価証券の主要銘柄】
ニッセイ/シュローダー・グローバルCBファンド(年2回決算型・為替ヘッジあり)

2024年12月30日現在
順位	銘柄名 国/地域	種類	株数、口数又は額面金額	簿価単価 簿価金額(円)	評価単価 評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率(%)
1	シュローダー・グローバルCBファンド(少人数私募)為替ヘッジあり	投資信託受益証券	501,401,839	0.9849	0.9881	-	99.70
	日本			493,880,811	495,435,157	-
2	ニッセイマネーマーケット マザーファンド	親投資信託受益証券	9,970	1.0030	1.0032	-	0.00
	日本			10,000	10,001	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
種類別及び業種別投資比率

2024年12月30日現在
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
投資信託受益証券	国内		99.70
	小計		99.70
親投資信託受益証券	国内		0.00
	小計		0.00
合 計(対純資産総額比)			99.70

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
ニッセイ/シュローダー・グローバルCBファンド(年2回決算型・為替ヘッジなし)

2024年12月30日現在
順位	銘柄名 国/地域	種類	株数、口数又は額面金額	簿価単価 簿価金額(円)	評価単価 評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率(%)
1	シュローダー・グローバルCBファンド(少人数私募)為替ヘッジなし	投資信託受益証券	531,306,386	1.4977	1.5324	-	99.65
	日本			795,780,192	814,173,905	-
2	ニッセイマネーマーケット マザーファンド	親投資信託受益証券	9,970	1.0030	1.0032	-	0.00
	日本			10,000	10,001	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
種類別及び業種別投資比率

2024年12月30日現在
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
投資信託受益証券	国内		99.65
	小計		99.65
親投資信託受益証券	国内		0.00
	小計		0.00
合 計(対純資産総額比)			99.65

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(参考)
ニッセイマネーマーケット マザーファンド

2024年12月30日現在
順位	銘柄名 国/地域	種類	株数、口数又は額面金額	簿価単価 簿価金額(円)	評価単価 評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率(%)
1	第146回 共同発行市場公募地方債	地方債証券	175,000,000	100.15	100.15	0.553	8.77
	日本			175,266,336	175,266,336	2025/5/23
2	第213回 神奈川県公募公債	地方債証券	175,000,000	100.09	100.09	0.534	8.76
	日本			175,163,202	175,163,202	2025/3/19
3	令和2年度第10回 北海道公募公債(5年)	地方債証券	175,000,000	99.65	99.65	0.02	8.73
	日本			174,399,274	174,399,274	2025/9/25
4	第74回 政保地方公共団体金融機構債券	特殊債券	132,000,000	100.09	100.09	0.557	6.61
	日本			132,131,664	132,131,664	2025/7/15
5	第148回 共同発行市場公募地方債	地方債証券	100,000,000	100.08	100.08	0.553	5.01
	日本			100,082,020	100,082,020	2025/7/25
6	第69回 政保地方公共団体金融機構債券	特殊債券	88,000,000	100.04	100.04	0.414	4.41
	日本			88,041,126	88,041,126	2025/2/17
7	第147回 共同発行市場公募地方債	地方債証券	87,000,000	100.14	100.14	0.548	4.36
	日本			87,130,275	87,130,275	2025/6/25
8	第748回 東京都公募公債	地方債証券	87,000,000	100.10	100.10	0.456	4.36
	日本			87,087,570	87,087,570	2025/9/19
9	平成27年度第3回 千葉県公募公債	地方債証券	87,000,000	100.05	100.05	0.524	4.36
	日本			87,050,846	87,050,846	2025/6/25
10	平成27年度第1回 静岡市公募公債	地方債証券	87,000,000	99.95	99.95	0.476	4.35
	日本			86,957,954	86,957,954	2025/11/25
11	平成27年度第2回 兵庫県公募公債	地方債証券	70,000,000	100.09	100.09	0.501	3.51
	日本			70,064,551	70,064,551	2025/5/28

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
種類別及び業種別投資比率

2024年12月30日現在
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
公社債券	国内	地方債証券	52.20
		特殊債券	11.02
	小計		63.21
合 計(対純資産総額比)			63.21

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。