有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2022/06/21-2022/12/20)

①【投資有価証券の主要銘柄】
ニッセイ/シュローダー・グローバルCBファンド(年2回決算型・為替ヘッジあり)

2022年12月30日現在
順位	銘柄名 国/地域	種類	株数、口数又は額面金額	簿価単価 簿価金額(円)	評価単価 評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率(%)
1	シュローダー・グローバルCBファンド(少人数私募)為替ヘッジあり	投資信託受益証券	785,996,928	0.9685	0.9532	-	98.51
	日本			761,316,624	749,212,271	-
2	ニッセイマネーマーケット マザーファンド	親投資信託受益証券	9,970	1.0027	1.0028	-	0.00
	日本			9,997	9,997	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
種類別及び業種別投資比率

2022年12月30日現在
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
投資信託受益証券	国内		98.51
	小計		98.51
親投資信託受益証券	国内		0.00
	小計		0.00
合 計(対純資産総額比)			98.51

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
ニッセイ/シュローダー・グローバルCBファンド(年2回決算型・為替ヘッジなし)

2022年12月30日現在
順位	銘柄名 国/地域	種類	株数、口数又は額面金額	簿価単価 簿価金額(円)	評価単価 評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率(%)
1	シュローダー・グローバルCBファンド(少人数私募)為替ヘッジなし	投資信託受益証券	716,811,444	1.2116	1.1773	-	98.48
	日本			868,560,426	843,902,113	-
2	ニッセイマネーマーケット マザーファンド	親投資信託受益証券	9,970	1.0027	1.0028	-	0.00
	日本			9,997	9,997	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
種類別及び業種別投資比率

2022年12月30日現在
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
投資信託受益証券	国内		98.48
	小計		98.48
親投資信託受益証券	国内		0.00
	小計		0.00
合 計(対純資産総額比)			98.48

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(参考)
ニッセイマネーマーケット マザーファンド

2022年12月30日現在
順位	銘柄名 国/地域	種類	株数、口数又は額面金額	簿価単価 簿価金額(円)	評価単価 評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率(%)
1	平成30年度第2回 北海道公募公債	地方債証券	155,000,000	100.03	100.03	0.03	22.30
	日本			155,048,903	155,048,903	2023/5/31
2	第202回 政保日本高速道路保有・債務返済機構債券	特殊債券	100,000,000	100.60	100.60	0.699	14.47
	日本			100,605,119	100,605,119	2023/10/31
3	第26回 政保日本政策金融公庫債券	特殊債券	100,000,000	100.51	100.51	0.911	14.45
	日本			100,510,234	100,510,234	2023/7/19
4	第49回 政保地方公共団体金融機構債券	特殊債券	100,000,000	100.40	100.40	0.882	14.44
	日本			100,409,920	100,409,920	2023/6/16
5	第1121回 国庫短期証券	国債証券	14,000,000	100.09	100.09	-	2.02
	日本			14,013,720	14,013,720	2023/11/20
6	第374回 大阪府公募公債	地方債証券	10,000,000	100.54	100.54	0.938	1.45
	日本			10,054,259	10,054,259	2023/7/28
7	平成24年度第2回 新潟県公募公債	地方債証券	10,000,000	100.12	100.12	0.79	1.44
	日本			10,012,830	10,012,830	2023/2/27

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
種類別及び業種別投資比率

2022年12月30日現在
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
公社債券	国内	特殊債券	43.36
		地方債証券	25.18
		国債証券	2.02
	小計		70.56
合 計(対純資産総額比)			70.56

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。