有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2023/06/21-2023/12/20)

①【投資有価証券の主要銘柄】
ニッセイ/シュローダー・グローバルCBファンド(年2回決算型・為替ヘッジあり)

2023年12月29日現在
順位	銘柄名 国/地域	種類	株数、口数又は額面金額	簿価単価 簿価金額(円)	評価単価 評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率(%)
1	シュローダー・グローバルCBファンド(少人数私募)為替ヘッジあり	投資信託受益証券	620,599,019	0.9648	0.9741	-	99.45
	日本			598,815,993	604,525,504	-
2	ニッセイマネーマーケット マザーファンド	親投資信託受益証券	9,970	1.0024	1.0025	-	0.00
	日本			9,994	9,994	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
種類別及び業種別投資比率

2023年12月29日現在
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
投資信託受益証券	国内		99.45
	小計		99.45
親投資信託受益証券	国内		0.00
	小計		0.00
合 計(対純資産総額比)			99.45

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
ニッセイ/シュローダー・グローバルCBファンド(年2回決算型・為替ヘッジなし)

2023年12月29日現在
順位	銘柄名 国/地域	種類	株数、口数又は額面金額	簿価単価 簿価金額(円)	評価単価 評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率(%)
1	シュローダー・グローバルCBファンド(少人数私募)為替ヘッジなし	投資信託受益証券	678,524,839	1.3229	1.3358	-	99.53
	日本			897,666,078	906,373,479	-
2	ニッセイマネーマーケット マザーファンド	親投資信託受益証券	9,970	1.0024	1.0025	-	0.00
	日本			9,994	9,994	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
種類別及び業種別投資比率

2023年12月29日現在
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
投資信託受益証券	国内		99.53
	小計		99.53
親投資信託受益証券	国内		0.00
	小計		0.00
合 計(対純資産総額比)			99.53

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(参考)
ニッセイマネーマーケット マザーファンド

2023年12月29日現在
順位	銘柄名 国/地域	種類	株数、口数又は額面金額	簿価単価 簿価金額(円)	評価単価 評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率(%)
1	平成26年度第1回 滋賀県公募公債	地方債証券	200,000,000	100.46	100.46	0.495	14.36
	日本			200,921,004	200,921,004	2024/11/28
2	令和元年度第8回 神戸市公募公債(5年)	地方債証券	200,000,000	100.00	100.00	0.001	14.29
	日本			200,017,764	200,017,764	2024/10/25
3	第132回 共同発行市場公募地方債	地方債証券	155,000,000	100.15	100.15	0.66	11.09
	日本			155,235,665	155,235,665	2024/3/25
4	平成26年度第4回 京都府公募公債	地方債証券	100,000,000	100.31	100.31	0.664	7.17
	日本			100,318,730	100,318,730	2024/6/20
5	平成25年度第11回 埼玉県公募公債	地方債証券	86,000,000	100.15	100.15	0.655	6.15
	日本			86,132,663	86,132,663	2024/3/26
6	第227回 政保日本高速道路保有・債務返済機構債券	特殊債券	82,000,000	100.39	100.39	0.544	5.88
	日本			82,322,532	82,322,532	2024/9/30
7	第231回 政保日本高速道路保有・債務返済機構債券	特殊債券	79,000,000	100.44	100.44	0.495	5.67
	日本			79,353,928	79,353,928	2024/11/29
8	令和元年度第1回 長崎県公募公債	地方債証券	56,000,000	100.00	100.00	0.01	4.00
	日本			56,002,543	56,002,543	2024/6/26

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
種類別及び業種別投資比率

2023年12月29日現在
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
公社債券	国内	地方債証券	57.06
		特殊債券	11.55
	小計		68.61
合 計(対純資産総額比)			68.61

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。