有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和3年12月21日-令和4年6月20日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
ニッセイ/シュローダー・グローバルCBファンド(年2回決算型・為替ヘッジあり)

2022年6月30日現在
順位	銘柄名 国/地域	種類	株数、口数又は額面金額	簿価単価 簿価金額(円)	評価単価 評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率(%)
1	シュローダー・グローバルCBファンド(少人数私募)為替ヘッジあり	投資信託受益証券	845,348,783	0.9581	0.9768	-	98.57
	日本			810,013,203	825,736,691	-
2	ニッセイマネーマーケット マザーファンド	親投資信託受益証券	9,970	1.0028	1.0029	-	0.00
	日本			9,998	9,998	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
種類別及び業種別投資比率

2022年6月30日現在
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
投資信託受益証券	国内		98.57
	小計		98.57
親投資信託受益証券	国内		0.00
	小計		0.00
合 計(対純資産総額比)			98.57

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
ニッセイ/シュローダー・グローバルCBファンド(年2回決算型・為替ヘッジなし)

2022年6月30日現在
順位	銘柄名 国/地域	種類	株数、口数又は額面金額	簿価単価 簿価金額(円)	評価単価 評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率(%)
1	シュローダー・グローバルCBファンド(少人数私募)為替ヘッジなし	投資信託受益証券	754,823,252	1.1543	1.1985	-	98.12
	日本			871,367,962	904,655,667	-
2	ニッセイマネーマーケット マザーファンド	親投資信託受益証券	9,970	1.0028	1.0029	-	0.00
	日本			9,998	9,998	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
種類別及び業種別投資比率

2022年6月30日現在
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
投資信託受益証券	国内		98.12
	小計		98.12
親投資信託受益証券	国内		0.00
	小計		0.00
合 計(対純資産総額比)			98.12

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(参考)
ニッセイマネーマーケット マザーファンド

2022年6月30日現在
順位	銘柄名 国/地域	種類	株数、口数又は額面金額	簿価単価 簿価金額(円)	評価単価 評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率(%)
1	平成24年度第2回 新潟県公募公債	地方債証券	10,000,000	100.52	100.52	0.79	19.90
	日本			10,052,541	10,052,541	2023/2/27
2	第193回 神奈川県公募公債	地方債証券	10,000,000	100.34	100.34	0.739	19.86
	日本			10,034,830	10,034,830	2022/12/20
3	第115回 共同発行市場公募地方債	地方債証券	10,000,000	100.25	100.25	0.8	19.84
	日本			10,025,384	10,025,384	2022/10/25

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
種類別及び業種別投資比率

2022年6月30日現在
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
公社債券	国内	地方債証券	59.60
	小計		59.60
合 計(対純資産総額比)			59.60

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。