有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(2024/12/21-2025/06/20)

①【投資有価証券の主要銘柄】
ニッセイ/シュローダー・グローバルCBファンド(年2回決算型・為替ヘッジあり)

2025年6月30日現在
順位	銘柄名 国/地域	種類	株数、口数又は額面金額	簿価単価 簿価金額(円)	評価単価 評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率(%)
1	シュローダー・グローバルCBファンド(少人数私募)為替ヘッジあり	投資信託受益証券	456,205,452	1.0195	1.0339	-	99.54
	日本			465,147,078	471,670,816	-
2	ニッセイマネーマーケット マザーファンド	親投資信託受益証券	9,970	1.0051	1.0053	-	0.00
	日本			10,021	10,022	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
種類別及び業種別投資比率

2025年6月30日現在
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
投資信託受益証券	国内		99.54
	小計		99.54
親投資信託受益証券	国内		0.00
	小計		0.00
合 計(対純資産総額比)			99.54

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
ニッセイ/シュローダー・グローバルCBファンド(年2回決算型・為替ヘッジなし)

2025年6月30日現在
順位	銘柄名 国/地域	種類	株数、口数又は額面金額	簿価単価 簿価金額(円)	評価単価 評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率(%)
1	シュローダー・グローバルCBファンド(少人数私募)為替ヘッジなし	投資信託受益証券	506,826,487	1.5100	1.5341	-	99.79
	日本			765,321,964	777,522,513	-
2	ニッセイマネーマーケット マザーファンド	親投資信託受益証券	9,970	1.0051	1.0053	-	0.00
	日本			10,021	10,022	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
種類別及び業種別投資比率

2025年6月30日現在
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
投資信託受益証券	国内		99.79
	小計		99.79
親投資信託受益証券	国内		0.00
	小計		0.00
合 計(対純資産総額比)			99.80

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(参考)
ニッセイマネーマーケット マザーファンド

2025年6月30日現在
順位	銘柄名 国/地域	種類	株数、口数又は額面金額	簿価単価 簿価金額(円)	評価単価 評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率(%)
1	第752回 東京都公募公債	地方債証券	200,000,000	99.77	99.77	0.126	9.80
	日本			199,544,462	199,544,462	2025/12/19
2	第158回 共同発行市場公募地方債	地方債証券	182,000,000	99.47	99.47	0.08	8.89
	日本			181,040,935	181,040,935	2026/5/25
3	第756回 東京都公募公債	地方債証券	182,000,000	99.46	99.46	0.05	8.89
	日本			181,028,180	181,028,180	2026/6/19
4	平成28年度第1回 広島県公募公債	地方債証券	181,000,000	99.48	99.48	0.08	8.85
	日本			180,060,705	180,060,705	2026/5/25
5	平成27年度第13回 京都府公募公債	地方債証券	180,000,000	99.58	99.58	0.11	8.81
	日本			179,247,008	179,247,008	2026/3/17
6	令和2年度第10回 北海道公募公債(5年)	地方債証券	175,000,000	99.88	99.88	0.02	8.59
	日本			174,805,680	174,805,680	2025/9/25
7	第74回 政保地方公共団体金融機構債券	特殊債券	132,000,000	100.00	100.00	0.557	6.49
	日本			132,010,088	132,010,088	2025/7/15
8	第148回 共同発行市場公募地方債	地方債証券	100,000,000	100.00	100.00	0.553	4.91
	日本			100,009,948	100,009,948	2025/7/25
9	令和2年度第3回 仙台市公募公債(5年)	地方債証券	90,000,000	99.59	99.59	0.01	4.40
	日本			89,634,831	89,634,831	2026/1/28
10	第748回 東京都公募公債	地方債証券	87,000,000	100.03	100.03	0.456	4.28
	日本			87,027,146	87,027,146	2025/9/19
11	平成27年度第1回 静岡市公募公債	地方債証券	87,000,000	99.97	99.97	0.476	4.27
	日本			86,981,068	86,981,068	2025/11/25

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
種類別及び業種別投資比率

2025年6月30日現在
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
公社債券	国内	地方債証券	71.70
		特殊債券	6.49
	小計		78.18
合 計(対純資産総額比)			78.18

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。