有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(2025/12/23-2026/06/22)

(1)【投資状況】
ニッセイ/シュローダー・グローバルCBファンド(年2回決算型・為替ヘッジあり)

2026年6月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		427,356,378	99.72
	内 日本	427,356,378	99.72
親投資信託受益証券		10,092	0.00
	内 日本	10,092	0.00
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		1,204,225	0.28
純資産総額		428,570,695	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
ニッセイ/シュローダー・グローバルCBファンド(年2回決算型・為替ヘッジなし)

2026年6月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		714,835,910	99.48
	内 日本	714,835,910	99.48
親投資信託受益証券		10,092	0.00
	内 日本	10,092	0.00
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		3,741,611	0.52
純資産総額		718,587,613	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(参考)
ニッセイマネーマーケット マザーファンド

2026年6月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
地方債証券		2,121,062,488	42.16
	内 日本	2,121,062,488	42.16
特殊債券		1,134,600,582	22.55
	内 日本	1,134,600,582	22.55
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		1,775,034,921	35.28
純資産総額		5,030,697,991	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。