有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和2年7月16日-令和3年1月15日)
(1)【貸借対照表】
| 第2期 (2020年 7月15日現在) | 第3期 (2021年 1月15日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 34,546,519 | 45,781,302 |
| 親投資信託受益証券 | 1,842,184,384 | 1,902,744,269 |
| 流動資産合計 | 1,876,730,903 | 1,948,525,571 |
| 資産合計 | 1,876,730,903 | 1,948,525,571 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 21,198,449 | 21,127,813 |
| 未払解約金 | - | 2,627,972 |
| 未払受託者報酬 | 281,545 | 319,185 |
| 未払委託者報酬 | 8,164,641 | 9,256,420 |
| 未払利息 | 16 | 22 |
| その他未払費用 | 46,857 | 53,131 |
| 流動負債合計 | 29,691,508 | 33,384,543 |
| 負債合計 | 29,691,508 | 33,384,543 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,119,844,949 | 2,112,781,359 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △272,805,554 | △197,640,331 |
| (分配準備積立金) | 8,197,544 | 14,105,768 |
| 元本等合計 | 1,847,039,395 | 1,915,141,028 |
| 純資産合計 | 1,847,039,395 | 1,915,141,028 |
| 負債純資産合計 | 1,876,730,903 | 1,948,525,571 |
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