有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2023/07/19-2024/01/15)
(1)【貸借対照表】
| 第8期 (2023年 7月18日現在) | 第9期 (2024年 1月15日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 32,392,900 | 29,757,407 |
| 親投資信託受益証券 | 1,346,210,015 | 1,252,320,995 |
| 流動資産合計 | 1,378,602,915 | 1,282,078,402 |
| 資産合計 | 1,378,602,915 | 1,282,078,402 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 17,278,082 | 16,135,332 |
| 未払解約金 | 1,072,317 | 1,873,546 |
| 未払受託者報酬 | 231,623 | 210,282 |
| 未払委託者報酬 | 6,717,095 | 6,098,169 |
| 未払利息 | 54 | 9 |
| その他未払費用 | 38,539 | 34,990 |
| 流動負債合計 | 25,337,710 | 24,352,328 |
| 負債合計 | 25,337,710 | 24,352,328 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,727,808,200 | 1,613,533,210 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △374,542,995 | △355,807,136 |
| (分配準備積立金) | 25,415,961 | 30,846,515 |
| 元本等合計 | 1,353,265,205 | 1,257,726,074 |
| 純資産合計 | 1,353,265,205 | 1,257,726,074 |
| 負債純資産合計 | 1,378,602,915 | 1,282,078,402 |
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