有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(2025/07/16-2026/01/15)
(1)【貸借対照表】
| 第12期 (2025年 7月15日現在) | 第13期 (2026年 1月15日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,683,353 | 5,268,564 |
| 親投資信託受益証券 | 1,029,106,433 | 1,004,388,451 |
| 未収入金 | 18,000,000 | 16,000,000 |
| 未収利息 | 34 | 103 |
| 流動資産合計 | 1,049,789,820 | 1,025,657,118 |
| 資産合計 | 1,049,789,820 | 1,025,657,118 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 13,311,165 | 12,539,827 |
| 未払解約金 | - | 1,184,853 |
| 未払受託者報酬 | 170,950 | 171,444 |
| 未払委託者報酬 | 4,957,447 | 4,971,737 |
| その他未払費用 | 28,435 | 28,508 |
| 流動負債合計 | 18,467,997 | 18,896,369 |
| 負債合計 | 18,467,997 | 18,896,369 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,331,116,502 | 1,253,982,727 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △299,794,679 | △247,221,978 |
| (分配準備積立金) | 49,129,340 | 56,350,651 |
| 元本等合計 | 1,031,321,823 | 1,006,760,749 |
| 純資産合計 | 1,031,321,823 | 1,006,760,749 |
| 負債純資産合計 | 1,049,789,820 | 1,025,657,118 |
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