有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2024/07/17-2025/01/15)
(1)【貸借対照表】
| 第10期 (2024年 7月16日現在) | 第11期 (2025年 1月15日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 24,988,576 | 3,001,795 |
| 親投資信託受益証券 | 1,174,831,697 | 1,075,187,763 |
| 未収入金 | 2,000,000 | 20,000,000 |
| 未収利息 | 46 | 17 |
| 流動資産合計 | 1,201,820,319 | 1,098,189,575 |
| 資産合計 | 1,201,820,319 | 1,098,189,575 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 15,118,935 | 14,176,274 |
| 未払解約金 | 2,756,995 | - |
| 未払受託者報酬 | 202,366 | 189,608 |
| 未払委託者報酬 | 5,868,693 | 5,498,724 |
| その他未払費用 | 33,668 | 31,542 |
| 流動負債合計 | 23,980,657 | 19,896,148 |
| 負債合計 | 23,980,657 | 19,896,148 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,511,893,539 | 1,417,627,467 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △334,053,877 | △339,334,040 |
| (分配準備積立金) | 35,518,898 | 42,162,320 |
| 元本等合計 | 1,177,839,662 | 1,078,293,427 |
| 純資産合計 | 1,177,839,662 | 1,078,293,427 |
| 負債純資産合計 | 1,201,820,319 | 1,098,189,575 |
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